資金申請報告

時間：2017-07-31

資金申請報告是指項目投資者為獲得**專項資金支持而出具的一種報告。**資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。

概念

資金申請報告顧名思義也就是作為申請資金的時候需要遞交的一類書面報告，資金申請報告出現(xiàn)的場合一般都是企業(yè)在新項目建立之初，或者新的企業(yè)出現(xiàn)之時，在缺乏資金的情況下向有關部門進行資金申請時遞交的報告類書面材料。通過資金申請報告的書寫來為自己贏得資金上的支持，使企業(yè)得到較好的發(fā)展。

主要內容

項目資金申請報告原則上由有資質的工程咨詢機構編制，有條件的項目承擔單位也可自行編制。資金申請報告的編制應符合以下幾個要求：

(1)內容真實：資金申請報告涉及的內容以及反映情況的數(shù)據，應該盡量真實可靠，減少偏差及失誤。其中所運用的資料、數(shù)據，都要經過反復核實，以確保內容的真實性，防止弄虛作假。

(2)預測準確：必須進行深入的調查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預測方法，科學的預測未來前景。

(3)論證嚴密：論證性是資金申請報告的一個顯著特點。要使其有論證性，必須做到運用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統(tǒng)的分析，包括宏觀分析和微觀分析兩方面。

內容

1、項目單位的基本情況和財務狀況；

2、項目的基本情況，包括建設背景、建設內容、總投資及資金來源、技術工藝、各項建設條件落實情況等；

3、申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據；

4、項目招標內容（適用于申請投資補助或貼息資金500萬元及以上的投資項目）；

5、國家發(fā)展改革委要求提供的其他內容。

已經國家發(fā)展改革委審批或核準的投資項目，其資金申請報告的內容可適當簡化，重點論述申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據。

架構

1、項目的背景和必要性

國內外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢，對產業(yè)發(fā)展的作用與影響，產業(yè)關聯(lián)度分析，市場分析；

2、項目承擔單位的基本情況和財務狀況

3、項目的技術基礎

成果來源及知識產權情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術或工藝特點以及與現(xiàn)有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用；

4、建設方案

項目建設的主要內容、建設規(guī)模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、項目招標內容（適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目）、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等；

5、各項建設條件落實情況

其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號）要求進行編寫。

6、投資估算及籌措

項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等；

7、項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經濟效益和社會效益分析。

8、資金申請報告附件

⑴銀行出具的貸款承諾（省級分行以上）文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；

⑵地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；

⑶自有資金證明及企業(yè)經營狀況相關文件（包括營業(yè)執(zhí)照、損益表、資產負債表、現(xiàn)金流量表）；

⑷技術來源及技術**性的有關證明文件；

⑸環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；

⑹節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件；

⑺項目核準或備案文件（在有效期內且未滿兩年）；已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料；

⑻項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。

9、資金申請報告封面請注明聯(lián)系人手機及電子郵件地址。

報告提綱編輯

**章項目的意義和必要性

**節(jié) XX技術國內外現(xiàn)狀

*二節(jié) XX技術當前發(fā)展趨勢

*三節(jié) 項目技術對產業(yè)發(fā)展的作用與影響

*四節(jié) 產業(yè)關聯(lián)度分析

*五節(jié) XX技術市場前景分析

*六節(jié) 與國家高技術產業(yè)化政策的關聯(lián)

*七節(jié) 項目建設的意義與必要性結論

*二章項目的技術基礎

**節(jié) XX技術來源及知識產權

*二節(jié) XX技術研究現(xiàn)狀

一、開發(fā)進度

二、中試情況

三、鑒定年限

*三節(jié) 技術工藝

一、技術工藝特點

二、與現(xiàn)有技術工藝的比較優(yōu)勢

*四節(jié) XX技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用；

*三章建設方案

**節(jié) 項目產能規(guī)模與建設內容

*二節(jié) 采用的工藝技術路線

*三節(jié) 設備選型

*四節(jié) 建設地點

*五節(jié) 建設組織實施

一、建設工期和進度安排

二、建設期管理措施

*六節(jié) 廠房建筑技術經濟指標

*四章環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施

**節(jié) 環(huán)境保護

一、設計依據

二、環(huán)保及污染防治措施

*二節(jié) 資源綜合利用

一、設計依據

二、環(huán)境保護措施

*三節(jié) 節(jié)能措施

一、設計依據

二、環(huán)境保護措施

*四節(jié) 消防措施

一、設計依據

二、環(huán)境保護措施

*五節(jié) 原材料供應及外部配套條件落實情況

*五章項目法人基本情況

**節(jié) 項目法人企業(yè)概況

一、所有制性質

二、主營業(yè)務

*二節(jié) 項目法人企業(yè)經營情況概況

一、近三年財務指標（銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率等）

二、銀行信用等級

*三節(jié) 項目負責人基本情況

*四節(jié) 項目法人企業(yè)主要股東的概況；

*六章投資方案

**節(jié) 項目總投資規(guī)模

一、固定資產投資

二、流動資產投資

*二節(jié) 投資使用方案

*三節(jié) 資金籌措方案

*四節(jié) 貸款償還計劃

*七章項目財務分析、經濟分析及主要指標

**節(jié) 內部收益率與投資回收期

*二節(jié) 投資利潤率

*三節(jié) 項目經濟指標表

*四節(jié) 盈虧平衡表

*五節(jié) 項目風險分析

*六節(jié) 經濟效益和社會效益分析

一、社會效益

二、經濟效益

*八章資金申請報告附件

**節(jié) 銀行承貸證明（省分行以上）文件；

*二節(jié) 項目法人近三年的經營狀況（財務三表）和自籌資金保證落實文件；

*三節(jié) 地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；

*四節(jié) 前期科研成果證明材料（*機構認證、**證書等）；

*五節(jié) 環(huán)境保護主管部門意見；

*六節(jié) 有關部門出具產品生產、經營許可文件（醫(yī)藥、生物、農藥、信息安全產品等）；

*七節(jié) 土地、重要原材料以及其它所需證明材料；

*八節(jié) 項目核準或備案文件（在有效期內且未滿兩年）；已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料。

詞條
詞條說明
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