現(xiàn)金流量表,你會(huì)看嗎?

    大家好,今天跟大家聊聊現(xiàn)金流量表。

    如題,這個(gè)“會(huì)”字,有兩個(gè)含義:一是你看不看?二是:你知道怎么看嗎?

    先說(shuō)**個(gè)含義。很多人只知道資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表,壓根就不知道有個(gè)現(xiàn)金流量表。即使知道有這個(gè)表的,也從來(lái)不看,不知道有什么用。其實(shí),這個(gè)表是很重要的,一個(gè)公司即使利潤(rùn)很好,但如果現(xiàn)金流不好,也會(huì)死掉的。很多公司,不是虧死的,是現(xiàn)金流斷裂死掉的。所以,重要性不言而喻。

    再說(shuō)說(shuō)怎么看?

    首先,這個(gè)表其實(shí)很簡(jiǎn)單,分了三個(gè)部分,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流、籌資現(xiàn)金流。經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流說(shuō)的是日常的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收支情況;投資現(xiàn)金流說(shuō)的是對(duì)外投資的現(xiàn)金收支情況;籌資現(xiàn)金流說(shuō)的是對(duì)外融資的現(xiàn)金收支情況。

    這三個(gè)里面,由于后兩個(gè)投資、籌資屬于低頻行為,我們不用太多去關(guān)注。主要考慮的是經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。

    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流,流入的包括銷(xiāo)售回款,稅費(fèi)返還、其他流入等,流出包括采購(gòu)付款、支付稅款、支付職工薪酬、其他支出等等。這些都好理解,過(guò)日子嘛,有進(jìn)有出的。

    我們要說(shuō)的是,要關(guān)注什么?

    **,         現(xiàn)金流正負(fù)。如果每個(gè)月都能保持現(xiàn)金流是正的,那么恭喜你,你的公司很健康,不但賺錢(qián),錢(qián)還能收回來(lái)。但反之,經(jīng)常是負(fù)的,要小心了,入不敷出啊。短期還可以,時(shí)間久了,沒(méi)有其他渠道補(bǔ)充流動(dòng)性的話,破產(chǎn)就不遠(yuǎn)了。實(shí)際上,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流反映的是利潤(rùn)的**。

    *二,         跟利潤(rùn)表的關(guān)系。如果沒(méi)有折舊攤銷(xiāo)這些事項(xiàng),收付款都是現(xiàn)結(jié),我們的現(xiàn)金流凈額就等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)。反之,我們?cè)趦衾麧?rùn)基礎(chǔ)上,加上折舊攤銷(xiāo),再考慮應(yīng)收應(yīng)付加加減減,就等于經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。

    *三,         跟資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系?,F(xiàn)金流量表下方,是現(xiàn)金期初余額、現(xiàn)金期末余額。經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流、籌資現(xiàn)金流三者凈額合計(jì),即為當(dāng)期現(xiàn)金流凈額合計(jì),然后這個(gè)金額加上期初現(xiàn)金余額,得出期末現(xiàn)金余額,結(jié)果與資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金一致。

      好了,關(guān)于現(xiàn)金流量表,我們就先說(shuō)這些。


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