ODI備案辦理所需資料介紹

時間：2021-03-14

依照外管局75號文及后續(xù)發(fā)展出的35號文規(guī)定，境內(nèi)投資人如果想要向境外輸出資本完成投資，就必須向商務廳/部、**（省級及**）、銀行部門分別報送境內(nèi)投資人主體情況和境外投資項目的情況，由這些部門對投資人及投資項目進行備案和審批，并由銀行部門完成外幣兌換和輸出工作。也就是說，如果某境內(nèi)投資人想要向境外投資，就必須向3個部門遞交相應的審核材料。

1、商務廳/部核準備案所需資料

商務部門對ODI備案和審批工作的重點，是對該境外項目的真實性和風險性進行評估，因此所需準備的資料也與這些工作有關。由于境外項目的主體可以是商業(yè)并購，也可能是新設公司，因此對這兩種情況，需要準備略有不同的文件。

1.新設境外公司

對新設立的境外公司投資，境內(nèi)投資人需要準備《境外直接投資申請表》（該表中說明投資路徑、較終目的境外企業(yè)信息、投資規(guī)模、資金結構、項目情況等多項內(nèi)容），境外投資目的公司章程、合同、協(xié)議等，相關董事會決議（或出資決議），經(jīng)審計的財務報表（境內(nèi)投資主體的審計報告），前期工作落實情況說明（包括盡職調(diào)查報告、可行性研究報告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析等），境外投資真實性承諾書。

2.并購境外公司

對于并購境外公司的投資，境內(nèi)投資人需要填寫的《境外直接投資申請表》與新設境外企業(yè)須填寫的申請表差異不大。其主要差別在于對并購目的公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況和收購方案的說明上。同時，并購項目還需要遞交《境外并購事項前期報告表》及相關材料，《境外并購事項前期報告表》的內(nèi)容同樣包括盡職調(diào)查、可行性研究報告、投資資金來源、投資環(huán)境分析等，并提供境外投資真實性承諾書。

2、**核準備案（國家或省級）所需資料

**對于ODI備案審核的工作重心放在境外項目本身上，其中包括風險程度、項目規(guī)模、項目真實性等信息分析，并進行全面評估。因此需要提交**的資料也更多的放在投資人及境外投資項目上。而投資人需要提供的資料包括投資主體的營業(yè)執(zhí)照、投資主體較新的財務報表（經(jīng)審計）、董事會決議或出資決議、項目盡職調(diào)查報告（需要有第三方咨詢機構出具）、自有資金證明、投資項目設計的意向書或框架協(xié)議等法律文書和境外投資真實性承諾書。

3、銀行部門外匯審核所需資料

銀行作為較終放款部門，不但需要自行平衡外幣的進出總量，還需要獲得相關部門同意資金出境的批文（商務部和**出具的同意投資批文），才能繼續(xù)辦理ODI備案審核的銀行部分工作。銀行部門主要負責ODI備案審核的部門為外匯管理局，所需文件包括《境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表》、外匯資金來源情況說明、境內(nèi)投資主體材料（營業(yè)執(zhí)照及公司章程等）、商務部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書》等文件原件。提交這些文件后，外管局也可能對大額資金出境情況進行復核，主要是對投資人進行約談，對投資資金來源及境外項目真實性進行說明。

從以上介紹可以看出，ODI備案審核所需的文件繁多，同時也十分全面，因此選擇一家專業(yè)且有經(jīng)驗的企業(yè)服務提供商協(xié)助您進行相關工作，就顯得十分必要。企信萬家（北京）科技有限公司專注個人、企業(yè)服務十余年。

詞條
詞條說明
【外資公司注冊】外資公司注冊需要準備哪些材料
外資公司注冊需要準備哪些材料(一)外資材料1、《外商投資企業(yè)設立登記申請書》;2、外資企業(yè)章程;3、審批機關的批復和《外商投資企業(yè)批準證書》副本;4、投資各方的合法資格證明;5、《企業(yè)名稱預先核準通知書》及《預核準名稱投資人名錄表》;6、《*(委托)書》;7、《企業(yè)秘書(聯(lián)系人)登記表》;8、《法律文件送達授權委托書》及被授權人的主體資格證明或身份證明復印件;9、涉及前置許可項目，應提交有關
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